Portfolio je soubor aktiv držených dohromady a posuzovaných jako celek. Podstatné je, že se jeho riziko nerovná součtu rizik jednotlivých položek: záleží na tom, jak spolu jednotlivé části souvisejí. Deset různých kryptoměn, které se hýbou stejným směrem, tvoří jednu sázku, ne deset. Sledují se hlavně váhy jednotlivých pozic, celková citlivost na jeden faktor a nejhorší reálný scénář. Nejběžnější chybou drobných investorů je zdánlivá diverzifikace: mnoho pozic, které v propadu padají naráz. Užitečnou kontrolou je otázka, co udělá celek při propadu o polovinu.